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現金 現金傳票 與 轉帳傳票差別是什麼?
現金知識問題|現金傳票 與 轉帳傳票
發問者： 鬼鬼 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2012-11-02 23:44:48
解決時間： 2012-11-18 00:03:04
解答贈點： 38 ( 共有 9 人贊助 )
回答： 1 評論： 0 意見： 0
[ 檢舉 ]
網友正面評價
100%現金
共有 1 人評價
公司最近升級銷貨系統變成進銷會計系統。
想問假設
11/1現金
我支付A廠商10月份貨款3000元(現金)
我支付B廠商10月份貨款1500元(現金)
同時，
A客戶支付我9月份帳款500元(現金)
B客戶支付我9月份帳款13000元(支票)
公司貨車的油錢1000元(現金)
公司的庫存現金 60000元(現金)
11/2
將未到期支票(11/20)填寫入支票代收簿並拿去銀行存，請問我該如何填寫？是要填寫現金傳票還是轉帳傳票？如何填寫？
想請問現金傳票我需要怎麼做呢？
↓
公司的現金傳票格式
會計科目 備註 支出 收入
公司的轉帳傳票格式
會計科目 備註 貸方 借方
因為今天再用系統的時候有點搞不太懂。
我知道現金傳票填寫完畢之後，轉帳傳票會讓借貸平衡....。所以我在想是不是我在填寫現金傳票的時候就應該先讓他平衡..
可是如果在填寫現金傳票就讓他平衡不就會變成這樣↓
公司的現金傳票格式
會計科目-------備註----------支出--------收入
應收帳款 -------9月份帳款----------------500(A客戶)
現金--------------9月份帳款--500--------------(A客戶)
這樣不就會便很奇怪嗎？
可是如果我只打↓
會計科目-------備註--------------支出--------收入
應收帳款-------9月份帳款---------------------500(A客戶)
應付帳款------10月份貨款-----3000--------------(A廠商 現金支出)
那我的轉帳傳票就換直接幫我↓
公司的轉帳傳票格式
會計科目--------備註---------------貸方--------------借方
應收帳款--------9月份帳款---------------------------500(A客戶)
應付帳款--------10月份貨款-----3000-------------------(A廠商 現金支出)
庫存現金------------------------------------------------2500
這樣不就會便很奇怪嗎？
因為實在搞不太懂，就是覺得我好像打錯了。
麻煩幫幫我><
另外零用金跟庫存現金這兩者到底在會計科目之差？
2012-11-03 00:30:57 補充
to：節稅部落-智盛會計記帳士事務所
可是公司系統在現金傳票並沒有分現金支出、現金收入 兩種
按照你說的不就下面這樣嗎？
會計科目-------備註----------支出--------收入
應收帳款 -------9月份帳款----------------500(A客戶)
轉帳傳票(這是輸入現金傳票之後，電腦自動帶入
會計科目-------備註----------貸方--------借方
應收帳款 -------9月份帳款----------------500(A客戶)
現金--------------9月份帳款--500--------------(A客戶)
2012-11-03 00:34:46 補充
另外，
公司並不是從戶頭領錢出來，而是將客戶支付的現金直接當作平日支出費用。那這算是庫存現金還是零用金啊？
11/2
將未到期支票(11/20)填寫入支票代收簿並拿去銀行存，請問我該如何填寫？是要填寫現金傳票還是轉帳傳票？如何填寫？
這一項還需要填寫現金傳票或轉帳傳票嗎？
現金傳票根轉帳傳票兩種的關係是？？
目前觀看電腦是當我填寫好現金傳票存檔完畢，轉帳傳票將自動借貸平衡。
最佳解答網友票選
回答者： 節稅部落-智盛會計記帳士事務所 ( 大師 1 級 )
擅長領域： 稅務 | 創業
回答時間： 2012-11-03 00:03:49
[ 檢舉 ]
傳票分為三種:現金支出、現金收入、轉帳傳票
現金支出: 以現金付款時採用現金支出傳票。
例如您所述我支付A廠商10月份貨款3000元(現金)
我支付B廠商10月份貨款1500元(現金)
借:應付帳款-A 3000
貸:現金3000
公司貨車的油錢1000元(現金)
借:交通費1000
貸:現金 1000
現金收入: 以現金收款時採用現金收入傳票。
例如您所述A客戶支付我9月份帳款500元(現金)
借:現金500
貸:應收帳款500
轉帳傳票: 非以現金收款、付款採用轉帳傳票。
例如您所述B客戶支付我9月份帳款13000元(支票)
借:應收票據13000
貸:應收帳款13000
庫存現金 是指企業持有可隨時用於支付的現金限額，存放在企業財會部門由出納人員經管的現金。
庫存現金簡單的說就是【現金】，所以若您的庫存現金是從銀行領出，公司的庫存現金 60000元(現金) 您就要作現金收入傳票:
借:現金
貸:銀行存款
零用金: 配合現金內部控制，因應零星的支付，採用定額預付方式，設置零星支用現金交專人保管，定期辦理核銷撥補的一種制度。應撥補現金=零用金定額-庫存現金餘額。
簡單的說，就是公司若有設置零用金制度，會從銀行定額提撥一筆零用金，假設為10,000元，支付零星的支出假設支付了7,000元，庫存現金就是餘3,000元。
希望我們 的回答可以協助您解決疑惑!若有任何不清楚之處，歡迎至下方部落格詢問~
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參考資料
智盛會計記帳士事務所-台中會計事務所-台中記帳士事務所網\
相關詞：
現金股利, 現金流量表, 現金增資, 現金流遊戲, 現金回饋, 現金匯款, 現金殖利率, 預借現金, 現金票, 現金減資
現金, 庫存現金, 會計科目, 應收帳款, 公司, 應付帳款, 會計, 轉帳傳票, 貸方 借方, 轉帳傳票格式
現金知識問題|現金傳票 與 轉帳傳票
發問者： 鬼鬼 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2012-11-02 23:44:48
解決時間： 2012-11-18 00:03:04
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回答： 1 評論： 0 意見： 0
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11/1現金
我支付A廠商10月份貨款3000元(現金)
我支付B廠商10月份貨款1500元(現金)
同時，
A客戶支付我9月份帳款500元(現金)
B客戶支付我9月份帳款13000元(支票)
公司貨車的油錢1000元(現金)
公司的庫存現金 60000元(現金)
11/2
將未到期支票(11/20)填寫入支票代收簿並拿去銀行存，請問我該如何填寫？是要填寫現金傳票還是轉帳傳票？如何填寫？
想請問現金傳票我需要怎麼做呢？
↓
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會計科目 備註 支出 收入
公司的轉帳傳票格式
會計科目 備註 貸方 借方
因為今天再用系統的時候有點搞不太懂。
我知道現金傳票填寫完畢之後，轉帳傳票會讓借貸平衡....。所以我在想是不是我在填寫現金傳票的時候就應該先讓他平衡..
可是如果在填寫現金傳票就讓他平衡不就會變成這樣↓
公司的現金傳票格式
會計科目-------備註----------支出--------收入
應收帳款 -------9月份帳款----------------500(A客戶)
現金--------------9月份帳款--500--------------(A客戶)
這樣不就會便很奇怪嗎？
可是如果我只打↓
會計科目-------備註--------------支出--------收入
應收帳款-------9月份帳款---------------------500(A客戶)
應付帳款------10月份貨款-----3000--------------(A廠商 現金支出)
那我的轉帳傳票就換直接幫我↓
公司的轉帳傳票格式
會計科目--------備註---------------貸方--------------借方
應收帳款--------9月份帳款---------------------------500(A客戶)
應付帳款--------10月份貨款-----3000-------------------(A廠商 現金支出)
庫存現金------------------------------------------------2500
這樣不就會便很奇怪嗎？
因為實在搞不太懂，就是覺得我好像打錯了。
麻煩幫幫我><
另外零用金跟庫存現金這兩者到底在會計科目之差？
2012-11-03 00:30:57 補充
to：節稅部落-智盛會計記帳士事務所
可是公司系統在現金傳票並沒有分現金支出、現金收入 兩種
按照你說的不就下面這樣嗎？
會計科目-------備註----------支出--------收入
應收帳款 -------9月份帳款----------------500(A客戶)
轉帳傳票(這是輸入現金傳票之後，電腦自動帶入
會計科目-------備註----------貸方--------借方
應收帳款 -------9月份帳款----------------500(A客戶)
現金--------------9月份帳款--500--------------(A客戶)
2012-11-03 00:34:46 補充
另外，
公司並不是從戶頭領錢出來，而是將客戶支付的現金直接當作平日支出費用。那這算是庫存現金還是零用金啊？
11/2
將未到期支票(11/20)填寫入支票代收簿並拿去銀行存，請問我該如何填寫？是要填寫現金傳票還是轉帳傳票？如何填寫？
這一項還需要填寫現金傳票或轉帳傳票嗎？
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傳票分為三種:現金支出、現金收入、轉帳傳票
現金支出: 以現金付款時採用現金支出傳票。
例如您所述我支付A廠商10月份貨款3000元(現金)
我支付B廠商10月份貨款1500元(現金)
借:應付帳款-A 3000
貸:現金3000
公司貨車的油錢1000元(現金)
借:交通費1000
貸:現金 1000
現金收入: 以現金收款時採用現金收入傳票。
例如您所述A客戶支付我9月份帳款500元(現金)
借:現金500
貸:應收帳款500
轉帳傳票: 非以現金收款、付款採用轉帳傳票。
例如您所述B客戶支付我9月份帳款13000元(支票)
借:應收票據13000
貸:應收帳款13000
庫存現金 是指企業持有可隨時用於支付的現金限額，存放在企業財會部門由出納人員經管的現金。
庫存現金簡單的說就是【現金】，所以若您的庫存現金是從銀行領出，公司的庫存現金 60000元(現金) 您就要作現金收入傳票:
借:現金
貸:銀行存款
零用金: 配合現金內部控制，因應零星的支付，採用定額預付方式，設置零星支用現金交專人保管，定期辦理核銷撥補的一種制度。應撥補現金=零用金定額-庫存現金餘額。
簡單的說，就是公司若有設置零用金制度，會從銀行定額提撥一筆零用金，假設為10,000元，支付零星的支出假設支付了7,000元，庫存現金就是餘3,000元。
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